Falar sobre a ITSA4 não é uma missão fácil nem mesmo pra mim que sou acionista da empresa há mais de ano.

A ITAÚSA é uma holding que detém o controle das seguintes empresas: Itaú, Duratex, Alpargatas, Itautec e participação na NTS. Na bolsa de valores, as suas açōes são negociadas pelos códigos ITSA3 e ITSA4.

Quem não gostaria de ser sócio de um grande projeto empresarial que aumenta os seus lucros a cada ano que passa?

Esse grande projeto se chama ITAÚSA e tenho orgulho de dizer que faço parte dele.

Será que vale a pena mesmo investir na ITSA4 para ganhar dividendos e valorização do patrimônio?

Eu, como acionista da empresa, irei revelar nesse artigo indicadores importantes que podem fazer você decidir em investir ou não em ITSA4 com foco em dividendos.

Gostaria de deixar claro que os artigos aqui do Blog não recomendam a venda ou compra de ativos.

Se você tem o perfil de investidor de médio ou longo prazo, não deixe de ler esse artigo até o final!

Já se você pretende ganhar dinheiro com daytrade, tudo o que irei falar aqui não vai lhe ajudar em nada.

itsa4

ITSA4 Dividendos

O primeiro fator a ser analisando quando pensamos em comprar acōes da ITAÚSA é ver se a empresa costuma pagar bons dividendos e qual é o dividend yield atual.

O DY atual da empresa é de 7,9%, o que é considerado bom quando pensamos naquela regra básica de só investir em empresas que paguem pelo menos 6% de dividend yiel.

Recentemente, a ITSA4 anunciou dividendos de 0,2088 por ação (dividendos + JCP). Isso quer dizer que você que detém 1000 papéis da companhia irá receber o valor de mais de 200 reais em proventos em Agosto/2018.

Além disso, é importante analisarmos o histórico de pagamento de dividendos da empresa e se o valor distribuído anualmente tem aumentado ou diminuído. Vejamos no quadro abaixo:

itsa4 dividendos
itsa4 dividendos

Os dados do gráfico acima foram retirados do site do Guia Invest, que oferece uma excelente análise de todos os ativos listados na bolsa.

Conforme podemos ver, a companhia distribuiu dividendos pelos últimos 10 anos e os aumentos nos valores distribuídos foram constantes (exceção de 2017). Em 2018, a ITSA4 já bateu o recorde na distribuição de dividendos com o valor de 0,70.

Com base nisso, a minha visão é de que ITSA4 dividendos é uma excelente opção de investimento, com foco no longo prazo. Conforme você for reinvestindo os proventos, irá ver a mágica dos juros compostos acontecer no seu patrimônio.

ITSA4 vai subir?

Para sabermos se a ITSA4 vai subir temos que fazer uma análise fundamentalista da empresa. Esse é o dever de casa de todo acionista que invista na empresa na condição de parceiro, como diz o senhor Luiz Barsi.

Ninguém pode prever se a ITSA4 vai subir, nem a Toro Radar, nem a Suno e muito menos a Empiricus.

No entanto, analisando indicadores, podemos fazer uma estimativa se no longo prazo o ativo vai ter uma boa performance ou não.

Patrimônio Líquido

Temos que analisar se o patrimônio líquido da empresa vem subindo ou caindo ao longo dos anos. No caso da ITSA4 a notícia boa é que ano após ano o patrimônio só vem aumentando. De 15 a 7 bilhōes em 2008 para mais de 50 bilhōes em 2018.

Você não gostaria de ser sócio de uma empresa que está cada vez maior?

ROE

Esse é um indicador muito importante quando analisamos empresas do setor bancário, talvez seja até mesmo o mais importante deles. O ROE diz respeito ao retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto a empresa obtém de retorno para cada 100 reais do seu patrimônio investido?

O ROE da ITSA4 atualmente é de 17,1%. Isso quer dizer que a cada 100 reais investidos do patrimônio da empresa, a ITAÚSA obtém 17,1 reais de retorno.

Esse é um indicador muito importante quando analisamos bancos.

Dica: Eu recomendo você fazer um ranking de ROE com os principais bancos da B3. Pegue Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e outros grandes bancos e veja qual deles tem o melhor retorno sobre o patrimônio.

P/L

Um outro indicador importante em nossa análise da ITSA4 é o P/L (Preço/Lucro). Esse indicador nos mostra quantos anos levaria para que o investidor reaviesse o capital investido na empresa.

O P/L atual da ITSA4 é de 9,58, o que é considerado um bom número.

Esses dados podem ser facilmente retirados do site FUNDAMENTUS, que auxilia muito o investidor com essa parte de indicadores. Eles analisam os balanços das empresas e entregam tudo mastigado no site, é ótimo para quem não tem tempo de ficar analisando os balanços.

LPA

O LPA é o lucro por ação. Eles diz respeito ao lucro líquido da companhia em questão em um determinado período de tempo dividido pelo total corrente de ações. Uma detalhe importante que pude observar em diversas análises de empresas diferentes é que a cotação da ação geralmente acompanha o LPA.

Isso quer dizer que se o LPA sobe ao longo do tempo, o preço da ação também sobe.

Veja esse gráfico do LPA e do PREÇO das ações da ITSA4 nos últimos anos:

Vale a pena investir na ITSA4?

itsa4 balanço

Hoje a ITSA4 dividendos é uma das melhores ações da bolsa. Eu não sou analista para recomendar que você compre ITSA4, mas posso dizer que eu estou comprando. A tendência é de que nos próximos anos os dividendos aumentem ainda mais, acompanhados de uma provável valorização do preço do papel.

O dividend yield da ITAÚSA pode facilmente alcançar os 10% se os lucros continuarem aumentando com o passar dos anos.

Minha sincera opinião: Investir na ITSA4 vale a pena sim!

Entretanto, é necessário ter em mente que você precisa se tornar um investidor parceiro da empresa e não se abalar com possíveis quedas do papel ao longo dos anos. Como dizem por aí:

“Renda variável varêia mesmo”

A grande questão é ter paciência e disciplina para fazer aportes com frequência e, principalmente, reinvestir os proventos ganhos na ITSA4.

Aqui no blog Lucrando na Bolsa eu pretendo fazer novos artigos em breve falando de outros ativos que tenham potencial de dividendos e valorização no longo prazo.

Tem alguma sugestão? Deixe seu comentário abaixo!

Leia sobre outros ativos:

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ITSA4 Dividendos: Investir na ITAÚSA vale a pena?

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